Расчётный листок. На конец месяца долг за работником. Непонятно как образовался.

1С Зарплата 7.7

kreol
0 — 05.10.2010 — 10:38
Привет всем!
Сделали расчёт ЗП за август:
Оплата по табелю 6000 руб.
Районный коэфф-т 900 р.
Начислено 6900р
НДФЛ 793р
Удержание по исп листу 1497р
Всего удержано 2290р
Выплачено 3219,2р
Итого долг за предприятием 1390,4
Т.е. по какой то причине эта сумма не выплачена. В документе Выплата почему то рассчиталась не вся сумма к выплате.
Сейчас сделали расчёт ЗП за сентябрь:
Оплата по табелю 6000 руб.
Районный коэфф-т 900 р.
Начислено 6900р
НДФЛ 1077р (почему то больше чем в пред месяце)
Удержание по исп листу 1774р (почему то больше чем в пред месяце)
Всего удержано 2851р
Выплачено 5439,4р (получается в эту выплату программа посчитала то что надо реально выплатить за сентябрь и плюс то что не выплатили за август)
Это хорошо (если не обращать внимания на то что почему то НДФЛ и удержание по исп листу разные), но сейчас в сентябре в расчётном листе программа пишет что Долг за работником на конец месяца 1390,4р (как раз та сумма которая в агусте в конце была как Долг за предприятием на конец августа и которая выплатилась в сентябре)
Итого теперь долг за работником на конец сентября 1390,4р
Вот это и не понятно. Как так?
AlexMir
1 — 05.10.2010 — 10:45
"Выплачено 5439,4р (получается в эту выплату программа посчитала то что надо реально выплатить за сентябрь и плюс то что не выплатили за август)" — Ложь. Не могла ЗиКа так посчитать. Сумма подставлена вручную.
Выплату нужно производить в за месяц образования задолженности. Сумма 1390.4 не перешла на сентябрь, а осталась в августе. В сентябре переплатили 1390.4 — вот и долг за сотрудником.
А Накопленную задолженность, кстати, совсем не вводим?
kreol
2 — 05.10.2010 — 10:48
(1) Хм, а это мысль что вручную ввели. Сейчас наеду на буха.
А сделать вы предлагаете документом Накопленная задолженность? Я предлагал так, но предлагал его в сентябре сделать. Так можно?
kreol
3 — 05.10.2010 — 10:55
(1) Сделал сейчас сам расчёт ЗП. Получились совсем другие цифры. И никакого долга не стало (в сентябре). Правда Удержано в сентябре и августе отличается на 70 рублей (мне кажется должно быть одинаковым, НДФЛ по крайней мере).
А теперь как вы предлагаете вернуть деньги сотруднику которые почему то не выплатились в августе. Создать док Накопленная задолженность?!
kreol
4 — 05.10.2010 — 10:59
(1) Создал док Накопленная задолженность на начало сентября. Теперь в расчётном листе за сентябрь пишет что Долг за предприятием на 1390,4.
AlexMir
5 — 05.10.2010 — 11:04
(3) Накопленная задолженность не переносит сумму к выплате из месяца в месяц. Сумма к выплате всегда остается в месяце начисления.
Накопленная задолженность "выравнивает" Расчетный листок. В августе в конце — Долг за предприятием 1390.40, а где в сентябре в начале этот долг? Нету. Была бы Накопленная задолженность — был бы.
Правильно сделать выплату нужно так: два дока Выплаты — за август и за сентябрь. На те суммы, которые рассчитает ЗиК.
НДФЛ — дело сложное. Считается не по текущему месяцу, а всегда с начала года. Подробно можно увидеть в карточке 1-НДФЛ.
kreol
6 — 05.10.2010 — 11:17
(5) Уточню (для себя).
Сейчас мне нужно сделать док Накопленная задолженность на начало сентября. В нём создастся сумма которая была на конец августа.
Делаю расчёт и выплату ЗП за сентябрь как обычно. В итоге будет в конце стоять что долг за предприятием на конец сентября.
Делаю еще один док выплата ЗП за август, в нём рассчитается сумма которая стоит в доке Накопленная задолженность.
В итоге в расчётном листе будет две выплаты: за август и сентябрь.
Всё верно?
AlexMir
7 — 05.10.2010 — 11:23
(6) Пока да. :-)
ignio
8 — 07.10.2010 — 16:16
Рекомендую эту обработку. Анализирует выплаты АнализВыплатПоСотруднику.ert
Скачала с инфостарта.
1С ничек
9 — 14.10.2010 — 14:05
(8)Что-то не нашёл я эту обработочку — АнализВыплатПоСотруднику.ert ни по поиску самой обработки, ни по отдельным словам её. Может, ссылочку кинете, или подскажете, как она там значится (может, она в архиве каком).